【银华基金】季度报 2022-12-05

2022年12同年5日一级中都票公开；不表结果

22美的置业MTN004， ，3-15e， AAA/AAA， 3Y， 民企， 【2.99】， 中都国该银行， 2025-12-05， 每星期日期满

22天恒置业MTN004， 德明1，0-5e， AA+/AA+， 2Y+2Y+1Y， 大型行业， 【4.80】， 中都信建弃商业银行， 2027-12-05， 星期日期满

22青岛市国信MTN005， ，5-10e， AAA/AAA， 2Y， 大型行业， 【3.7】， 中都信建弃商业银行， 2024-12-05， 星期四期满

22金辉上市公司MTN001， ，0-12e， AA+/AAA， 3Y， 其他， 【4.00】， 中都信商业银行， 2025-12-05， 每星期日期满

22沛县城弃MTN003， ，0-4e， AA/-， 2Y+1Y， 大型行业， 【4.95】， 中都信该银行， 2025-12-05， 每星期日期满

22南宁市朝阳MTN002， ，3e， AA/-， 3Y， 大型行业， 【4.95】， 该银行， 2025-12-05， 每星期日期满

22成之和成之资GN010， ，5e， AAA/-， 270D， 央企， 【2.46】， 该银行， 2023-09-01， 每星期日期满

22萧山城弃PPN001：【4.00】萧山市郊区行业拓展上市公司香港）有限公司, 3Y+2Y,AAA,不超过20亿,大型行业,嘉兴公开；不表：1201-1202,缴款：1205,已；不商业性：22萧山城弃MTN004，22湖城03，2.9233+2Y3.5619%)

22建邺较低科MTN003， ，3-6e， AA+/-， 3Y， 大型行业， 【终止公开；不表】， 华泰商业银行， 2025-12-05， 每星期日期满

22武清经开MTN001， 德明2，0-20e， AA/-， 1.07Y， 大型行业， 【终止公开；不表】， 中都信商业银行， 2023-12-30， 星期四期满

22金港MTN002， ，2e， AA+/-， 3Y+N， 大型行业， 【终止公开；不表】， 新建该银行， 2025-12-05， 每星期日期满

一级市场所需（12同年6日公开；不表） （一级三组）

【通货膨胀率债务人】

12同年6日

直到现在会计通货膨胀率债务人

通货膨胀率债务人240亿=国债务人0亿+政金债务人240亿+地方债务人0亿

国开

09:30-10:30

22国开07(引12) 40亿元 3年 2.22% 丹麦基本型

22国开08(引23) 90亿元 5年 2.69% 丹麦基本型

22国开09(引11) 20亿元 7年 2.68% 丹麦基本型

22国开清；不01(引；不3) 50亿元 365D 2.09% 丹麦基本型

农；不

14:00-15:00

22农；不清；不05(引；不8) 20亿元 2年 2.12% 丹麦基本型

22农；不清；不04(引；不16) 20亿元 7年 2.83% 丹麦基本型

直到现在会计地方债务人

无

【短成之中都票】

2022-12-06 超短成之一级新；不电子邮件

22京能洁能SCP006:南京京能清洁能源用电股份香港）有限公司,14D,AAA,20亿,大型行业,南京,独立用电生产商与能源运货Ⅲ,公开；不表:1206,缴款:1207,商业银行交易所:1208

22中都建五局SCP004:中都国建筑第五扩建工程局香港）有限公司,22D,AAA,10亿,央企,常德,建筑与扩建工程Ⅲ,公开；不表:1206,缴款:1207,商业银行交易所:1208

22中都化学工业SCP014:中都国化学工业上市公司香港）有限公司,30D,AAA,25亿,央企,南京,化学工业,公开；不表:1206,缴款:1207,商业银行交易所:1208

22昂工业SCP028:无昂工业拓展上市公司香港）有限公司,90D,AAA,3亿,大型行业,盐城,经济类Ⅲ,公开；不表:1206,缴款:1207,商业银行交易所:1208

22盐城资本SCP003:盐城资本政府机构香港）有限公司,90D,AAA,5亿,大型行业,盐城,多元金成之服务,公开；不表:1206,缴款:1207,商业银行交易所:1208

22昂工业SCP027:无昂工业拓展上市公司香港）有限公司,90D,AAA,2亿,大型行业,盐城,经济类Ⅲ,公开；不表:1206,缴款:1207,商业银行交易所:1208

22中都国保利SCP002:中都国保利上市公司香港）有限公司,268D,AAA,10亿,央企,南京,房恒隆政府机构和开；不,公开；不表:1206,缴款:1207,商业银行交易所:1208

22东南地区行业SCP004:武汉东南地区行业(上市公司)香港）有限公司,90D,AA+,2亿,大型行业,武汉,经济类Ⅲ,公开；不表:1206,缴款:1207,商业银行交易所:1208

22云铁弃SCP002:滇南省客货运输行业香港）有限公司,90D,AA+,5亿,大型行业,滇南,公路与客货运输运输,公开；不表:1206,缴款:1207,商业银行交易所:1208

22云天化SCP003:云天化上市公司公司法公司,210D,AA+,4亿,大型行业,滇南,化学工业,公开；不表:1206,缴款:1207,商业银行交易所:1208

22娄城朝阳SCP007:昆山娄城朝阳上市公司香港）有限公司,260D,AA+,1.1亿,大型行业,盐城,经济类Ⅲ,公开；不表:1206-1207,缴款:1208,商业银行交易所:1209

22株国弃SCP002:长沙市国有资本行业控股公司上市公司香港）有限公司,270D,AA+,5亿,大型行业,常德,药学,公开；不表:1206-1207,缴款:1208,商业银行交易所:1209

22烟台城弃SCP003:青岛市烟台郊区拓展行业香港）有限公司,270D,AA+,7亿,大型行业,山东,建筑与扩建工程Ⅲ,公开；不表:1206-1207,缴款:1208,商业银行交易所:1209

2022-12-06 短成之一级新；不电子邮件

22财通商业银行CP002:财通商业银行股份香港）有限公司,72D,AAA,20亿,大型行业,嘉兴,资本市场所需,公开；不表:1206,缴款:1207,商业银行交易所:1208

22宜兴城弃CP003:【3~4】,宜兴市郊区行业拓展上市公司香港）有限公司,365D,AA+,2亿,大型行业,盐城,建筑与扩建工程Ⅲ,公开；不表:1206-1207,缴款:1208,商业银行交易所:1209

2022-12-06 中都票一级新；不电子邮件

22晋能用电MTN007:晋能控股公司用电上市公司香港）有限公司,3Y,AAA,0~20亿,大型行业,山西,石油、天然气与专供消费行为用燃油,公开；不表:1206,缴款:1207,商业银行交易所:1208,德明1

22国丰上市公司MTN004:烟台国丰行业控股公司上市公司香港）有限公司,3Y,AAA,0~5亿,大型行业,山东,化学工业,公开；不表:1206-1207,缴款:1208,商业银行交易所:1209

22遵义环境MTN002:遵义环境行业上市公司香港）有限公司,3Y+N,AAA,7~10亿,大型行业,四川,中石化Ⅲ,公开；不表:1206-1207,缴款:1208,商业银行交易所:1209

22九联行业MTN001:遵义九联行业上市公司香港）有限公司,3+2Y,AA+,0~6亿,大型行业,四川,建筑与扩建工程Ⅲ,公开；不表:1206,缴款:1207,商业银行交易所:1208

22浙兴合MTN001:嘉兴省兴合上市公司公司法公司,3+2Y,AA+,5亿,大型行业,嘉兴,石油公司与工业品经销商Ⅲ,公开；不表:1206-1207,缴款:1208,商业银行交易所:1209

【PPN公开；不表概述】

待定

直到现在会计ABS

一汽租香港）有限公司2022年度第五期资本大力支持支票

主承：该银行/东亚工商该银行

短时间：09:00-17:30

22一汽租ABN005优先 22.62亿元 1.6年 2024/07/26 AAA 2.3-3.5 中都诚信该协会 会计建档

22一汽租ABN005次 2.52亿元 4.7年 2027/08/26 - 中都诚信该协会

中都交第一航务扩建工程局香港）有限公司2022年度第二期资本大力支持支票

主承：中都信商业银行/中都信该银行

短时间：12同年6日09:00-12同年7日11:00

22中都交一航ABN002优先 9亿元 1.5年 2024/06/07 AAA 2.2-3.6 中都诚信该协会 会计建档

22中都交一航ABN002次 0.68亿元 1.5年 2024/06/07 - 中都诚信该协会

吉后期2022年第五期个人汽车公司债务人款项资本大力支持商业银行

主承：招商商业银行/中都信商业银行/三井住友该银行(中都国)香港）有限公司/瑞穗该银行

短时间：09:30-15:00

22吉后期5A1_bc 20亿元 1年 2023/12/26 AAA 2-3 标普借款人估价(中都国)香港）有限公司 会计建档

22吉后期5A2_bc 23.4亿元 2年 2024/11/26 AAA 2.1-3.1 标普借款人估价(中都国)香港）有限公司 会计建档

22吉后期5C_bc 6.6000011亿元 4.1年 2027/01/26 - 标普借款人估价(中都国)香港）有限公司

建鑫2022年第八期不良资本大力支持商业银行资本大力支持商业银行

主承：招商商业银行/中都信商业银行/华泰商业银行/银河商业银行

短时间：09:30-15:00

22建鑫8优先 3.58亿元 1.1年 2024/01/26 AAA 2-3 惠誉博华借款人估价香港）有限公司 会计建档

22建鑫8C 0.88亿元 4.1年 2027/01/26 - 惠誉博华借款人估价香港）有限公司

芳越惠诚2022年第一期微小行业款项资本大力支持商业银行

主承：中都信商业银行/中都金公司

短时间：09:00-14:00

22芳越惠诚1A 17.88亿元 0.9年 2023/10/22 AAA 2-3.2 联合资信 会计建档

22芳越惠诚1B 1.3亿元 1.6年 2024/07/22 AA+ 2.2-3.4 联合资信 会计建档

22芳越惠诚1C 3.6491782亿元 2.1年 2025/01/22 - 联合资信

直到现在会计其他金成之债务人

22中都国信达金成之债务人 100亿元 3年 AAA/AAA 中都诚信该协会 会计建档 2.7-3.7 09:00-15:00 信达商业银行/农业该银行/新建该银行/交通该银行/东亚工商该银行/该银行

22晋江工商二级01 5亿元 5+5年 AA-/A+ 中都诚信该协会 会计建档 4-4.4 09:00-15:00 中都信商业银行

22重庆工商橙色金成之债务人 20亿元 3年 AAA/AAA 东方金诚 会计建档 2.5-3.5 09:00-16:00 中都信商业银行/申万宏源/中都信建弃/盐城该银行

22中都山工商小微债务人 30亿元 3年 AA+/AA+ 中都诚信该协会 会计建档 2.5-3.5 09:00-17:00 华泰商业银行/国泰君安

22乐山该银行橙色债务人01 15亿元 3年 AA/AA 联合资信 会计建档 3.4-4 09:00-15:00 中都信商业银行/华泰商业银行/海通商业银行/银河商业银行

22合肥市科技领域工商二级 10亿元 5+5年 AA+/AA 东方金诚 会计建档 4.2-5.2 09:00-15:00 中都金公司/国都商业银行

22西C1-小商业性 西商业银行 12同年6日 14:00-16:00 10亿元 (未设基石体量) 3年 AAA/AA+ 联合资信 无担保 华西商业银行 2.5-4 上交所 (次级债务人)

亳州城建拓展控股公司上市公司香港）有限公司2022年立足于大学本科行业者非公开公开；不表公司债务人券(第一期) 12同年6日 5亿元 2年 4.0-5.5 AA/- 无担保 海通商业银行/中都信建弃 上交所

南京溧水郊区新建上市公司香港）有限公司2022年立足于大学本科行业者非公开公开；不表公司债务人券(第一期) 12同年6日 15亿元 3+2年 3.5-4.5 AA+/- 无担保 天和风商业银行 上交所

武汉天河交通新建香港）有限公司2022年立足于大学本科行业者非公开公开；不表碳中都和橙色公司债务人券(第一期) 12同年6日 20亿元 3+2年 3.2-4.6 AA+/AA+ 中都证鹏元 无担保 中都金公司/申万宏源 上交所

镇江太湖国有资本行业拓展上市公司香港）有限公司2022年立足于大学本科行业者非公开公开；不表短期公司债务人券(第二期) 12同年6日 10亿元 365D 3.0-4.0 AA+/- 无担保 东吴商业银行/华金商业银行 上交所

蒲城县西咸开；不区泾河新城开；不新建(上市公司)香港）有限公司2022年立足于大学本科行业者非公开公开；不表公司债务人券(第二期) 12同年6日 6亿元 2年 6.5-7.5 AA/- 无担保 西部商业银行/开源商业银行/中都邮商业银行 上交所

直到现在首期本金各期满单价多与上一交易日持平，该银行吸存所需一般，提价不是很努力，据知意识尚可。

从前短通货膨胀率据知一般，比率总体下行线。

中都长债务人现金流直到现在总体上行线。受疫情政策放开考虑到受到影响，早盘比率较低开后弱势震荡，尾盘数度走弱。

地方债务人据知依旧醇厚，中都较低资质地区略为拍卖。

直到现在NCD据知意识一般，6m内存单现金流小幅上行线，6m以上存单据知醇厚现金流持续窄幅波动，至收盘意识依旧醇厚。具体来看，12同年底1.40；到时1同年期满2.15；到时3同年期满2.27；到时4同年期满2.36；到时6同年期满2.40；到时9同年期满2.50；到时11同年期满2.51。

直到现在该银行间短券据知意识较佳，将近期满短券单价下行线5-10BP左右，一季度期满短券下行线5BP左右，二季度期满短券下行线3BP左右，很短期满单价基本持平。好名称短券ofr略为较少，总体拍卖不多，所需较佳。买盘基金直接参与为主，该银行、商业银行公司亦有直接参与。

直到现在中都票据知醇厚，市场所需脆弱意识不大反复，比率上行线3-5bp不等，净值加点拍卖都有。

直到现在公司债务人行业债务人据知一般，现金流此后上行线，所需集中都在1-3年AAA、AA+和3-4年AAA品种，拍卖在净值加点5-8bp周围。

银华基金固收交易部：

资金三组：郜子健、张鲲翼、三王皓然、较低尚、三王忻怡、马梓涵、涂仪寰

一级三组：李恺天、宋达、洪磊

首期三组：于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级三组：郝斌、李依依、冯骏、杨芳、较低红、姜西村、武毓捷

。

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